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Ryanair Holdings plc (RYAOF)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
3 599 300
2 669 000
2 650 700
Autres investissements à court terme
1 056 200
934 100
465 500
Trésorerie totale
4 655 500
3 603 100
3 116 200
Créances nettes
59 700
43 500
18 600
Inventaire
6 000
4 300
3 600
Autre actif à court terme
878 600
401 100
179 800
Total des actifs à court terme
5 911 400
5 475 100
3 458 300
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
15 734 900
14 223 700
13 129 800
Dépréciation cumulée
-5 616 900
-4 994 900
-4 580 500
Investissements nets en terrains, usines et équipements
10 118 000
9 228 800
8 549 300
Biens incorporels
146 400
146 400
146 400
Autres actifs à long terme
168 900
72 100
48 700
Total des actifs non circulants
10 494 500
9 674 700
8 869 700
Total des actifs
16 405 900
15 149 800
12 328 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 056 700
1 224 500
1 725 900
Créances
1 065 500
1 029 000
336 000
Charges à payer
1 276 600
953 000
887 300
Chiffre d'affaires différé
2 786 500
1 554 200
290 900
Autre passif à court terme
386 600
38 600
79 200
Total des passifs à court terme
7 421 600
5 398 700
3 526 900
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 853 200
3 714 600
3 517 800
Passif d’impôts différé
159 300
266 500
272 400
Autres passifs à long terme
700
-100
500
Total des passifs non à court terme
3 342 000
4 205 700
4 155 000
Passifs totaux
10 763 600
9 604 400
7 681 900
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
6 900
6 800
6 700
Bénéfices non répartis
4 180 000
2 880 900
3 232 300
Cumul des autres bénéfices complets
31 000
1 295 000
211 000
Total des capitaux propres
5 642 300
5 545 400
4 646 100
Passif total et capitaux propres
16 405 900
15 149 800
12 328 000