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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 451 927
-1 604 497
173 377
-79 423
-173 394
Dépréciation et amortissement
559 084
531 669
451 046
388 096
242 942
Impôts sur le revenu différés
44 695
-12 716
2 291
9 607
-60 573
Rémunération à base d’actions
112 384
111 781
110 633
211 000
170 587
Variation du fonds de roulement
61 249
-195 280
-410 777
-485 081
-78 998
Comptes débiteurs
23 762
15 748
-86 762
-62 124
4 988
Inventaire
475 897
324 158
-277 085
-223 774
47 554
Créances
-47 716
-108 785
40 458
66 932
-45 718
Autre fonds de roulement
-3 161 318
-3 428 883
-2 859 859
-2 503 371
-1 287 647
Autres éléments non monétaires
228 015
240 542
32 563
61 408
35 018
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-524 510
-820 740
-848 793
-817 186
-317 972
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 636 808
-2 608 143
-2 011 066
-1 686 185
-969 675
Acquisitions nettes
-
-5 000
-75 000
0
-65 356
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 638 277
-2 613 143
-2 086 066
-1 686 185
-497 789
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 504 510
-2 731 907
-2 684 749
-1 644 133
-601 562
Action ordinaire émise
-
-
0
0
75 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Autres activités financières
968 293
1 257 702
1 091 595
946 518
695 744
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 102 740
3 468 698
3 037 451
2 645 594
1 160 740
Variation de la trésorerie nette
-60 047
34 815
102 592
142 223
344 979
Trésorerie en début de période
843 226
953 023
850 431
708 208
363 229
Trésorerie en fin de période
783 179
987 838
953 023
850 431
708 208
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-524 510
-820 740
-848 793
-817 186
-317 972
Dépenses d’investissement
-2 636 808
-2 608 143
-2 011 066
-1 686 185
-969 675
Flux de trésorerie disponible
-3 161 318
-3 428 883
-2 859 859
-2 503 371
-1 287 647