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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
678 821
740 508
617 634
519 965
Trésorerie totale
678 821
740 508
617 634
519 965
Créances nettes
186 537
218 712
147 371
97 723
Inventaire
459 746
783 904
506 819
283 045
Autre actif à court terme
262 822
146 609
44 580
-
Total des actifs à court terme
1 882 259
2 097 643
1 547 719
1 137 729
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
15 582 825
12 979 840
10 991 922
9 356 571
Dépréciation cumulée
-2 313 180
-1 819 281
-1 382 633
-1 010 085
Investissements nets en terrains, usines et équipements
13 269 645
11 160 559
9 609 289
8 346 486
Fonds propres et autres investissements
132 563
186 197
63 826
65 356
Clientèle
3 122 000
4 280 169
4 280 169
4 280 169
Biens incorporels
-
7 527
12 891
18 262
Autres actifs à long terme
180 982
237 315
128 010
57 114
Total des actifs non circulants
18 567 810
17 171 162
14 935 533
13 245 214
Total des actifs
20 450 237
19 268 805
16 483 252
14 382 943
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
547 870
157 810
190 186
195 036
Créances
230 723
339 166
288 108
207 441
Charges à payer
376 239
273 538
238 999
213 038
Chiffre d'affaires différé
136 799
191 971
120 041
116 703
Total des passifs à court terme
1 488 159
1 155 451
1 012 120
901 356
Passifs non à court terme
Dette à long terme
10 124 058
8 241 339
6 312 704
4 601 109
Passif d’impôts différé
122 870
133 047
101 753
81 905
Chiffre d'affaires différé
1 263 185
1 113 348
968 487
904 093
Autres passifs à long terme
190 866
140 290
190 056
268 684
Total des passifs non à court terme
12 048 065
9 934 337
7 898 545
6 192 216
Passifs totaux
13 536 224
11 089 788
8 910 665
7 093 572
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
22
21
21
20
Bénéfices non répartis
-1 433 699
170 798
-2 579
76 844
Cumul des autres bénéfices complets
54 676
67 109
-73 050
-106 755
Total des capitaux propres
5 230 228
6 708 122
6 254 736
6 077 911
Passif total et capitaux propres
20 450 237
19 268 805
16 483 252
14 382 943