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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 604 497
-1 604 497
173 377
-79 423
-173 394
Dépréciation et amortissement
531 669
531 669
451 046
388 096
242 942
Impôts sur le revenu différés
-12 716
-12 716
2 291
9 607
-60 573
Rémunération à base d’actions
111 781
111 781
110 633
211 000
170 587
Variation du fonds de roulement
-195 280
-195 280
-410 777
-485 081
-78 998
Comptes débiteurs
15 748
15 748
-86 762
-62 124
4 988
Inventaire
324 158
324 158
-277 085
-223 774
47 554
Créances
-108 785
-108 785
40 458
66 932
-45 718
Autre fonds de roulement
-3 428 883
-3 428 883
-2 859 859
-2 503 371
-1 287 647
Autres éléments non monétaires
240 542
240 542
32 563
61 408
35 018
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-820 740
-820 740
-848 793
-817 186
-317 972
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 608 143
-2 608 143
-2 011 066
-1 686 185
-969 675
Acquisitions nettes
-5 000
-5 000
-75 000
0
-65 356
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 613 143
-2 613 143
-2 086 066
-1 686 185
-497 789
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 731 907
-2 731 907
-2 684 749
-1 644 133
-601 562
Action ordinaire émise
-
-
0
0
75 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Autres activités financières
1 257 702
1 257 702
1 091 595
946 518
695 744
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 468 698
3 468 698
3 037 451
2 645 594
1 160 740
Variation de la trésorerie nette
34 815
34 815
102 592
142 223
344 979
Trésorerie en début de période
953 023
953 023
850 431
708 208
363 229
Trésorerie en fin de période
987 838
987 838
953 023
850 431
708 208
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-820 740
-820 740
-848 793
-817 186
-317 972
Dépenses d’investissement
-2 608 143
-2 608 143
-2 011 066
-1 686 185
-969 675
Flux de trésorerie disponible
-3 428 883
-3 428 883
-2 859 859
-2 503 371
-1 287 647