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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
174 163
176 004
205 457
241 850
-150 397
Dépréciation et amortissement
146 314
132 536
128 368
157 791
231 391
Impôts sur le revenu différés
36 564
35 862
11 949
-74 161
114 081
Rémunération à base d’actions
20 252
19 673
17 515
12 728
10 886
Variation du fonds de roulement
-30 892
-3 958
-10 978
-18 022
-17 375
Comptes débiteurs
-
-18 300
-4 210
-1 311
16 425
Inventaire
-10 412
-7 969
-6 274
-14 406
10 344
Créances
2 357
13 941
-6 151
7 367
-21 411
Autre fonds de roulement
-141 823
-207 287
-19 123
544 018
154 294
Autres éléments non monétaires
12 210
11 302
8 518
6 588
9 576
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
480 276
494 337
542 224
609 963
212 790
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-622 099
-701 624
-561 347
-65 945
-58 496
Achat d’investissements
-
0
0
-13 467
-14 013
Autres activités d’investissement
48 224
47 773
119 203
665 671
2 952
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-573 875
-653 851
-442 144
586 259
-69 557
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 416 911
-138 779
-172 779
-1 226 611
-1 931 166
Action ordinaire rachetée
-
0
-141 507
-500 167
0
Dividendes payés
-117 632
-58 590
-116 675
-203 834
-7 307
Autres activités financières
-169 213
-99 320
-156 585
-260 237
-19 955
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
115 597
179 811
-290 046
-1 014 672
-150 443
Variation de la trésorerie nette
21 998
20 297
-189 966
181 550
-7 210
Trésorerie en début de période
107 707
117 289
307 255
125 705
132 915
Trésorerie en fin de période
129 705
137 586
117 289
307 255
125 705
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
480 276
494 337
542 224
609 963
212 790
Dépenses d’investissement
-622 099
-701 624
-561 347
-65 945
-58 496
Flux de trésorerie disponible
-141 823
-207 287
-19 123
544 018
154 294