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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 874 520
1 874 520
1 512 041
1 722 589
85 382
Dépréciation et amortissement
419 432
419 432
394 655
360 664
364 245
Impôts sur le revenu différés
-20 821
-20 821
79 417
15 775
-27 812
Rémunération à base d’actions
145 490
145 490
121 936
134 217
101 568
Variation du fonds de roulement
95 869
95 869
-418 676
-494 396
1 482 597
Inventaire
-168 725
-168 725
238 778
-753 291
323 357
Créances
-65 327
-65 327
-365 262
135 311
938 837
Autre fonds de roulement
1 751 678
1 751 678
1 035 303
1 181 009
1 840 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 514 490
2 514 490
1 689 373
1 738 849
2 245 933
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-762 812
-762 812
-654 070
-557 840
-405 433
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-762 812
-762 812
-654 070
-557 840
-405 433
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-65 000
-1 580 610
Action ordinaire rachetée
-998 564
-998 564
-998 851
-707 342
-177 689
Dividendes payés
-454 814
-454 814
-431 295
-405 123
-101 404
Autres activités financières
-
-
-
-
-232 688
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 428 478
-1 428 478
-1 405 444
-1 152 396
1 701 859
Variation de la trésorerie nette
323 200
323 200
-370 141
28 613
3 542 359
Trésorerie en début de période
4 612 241
4 612 241
4 982 382
4 953 769
1 411 410
Trésorerie en fin de période
4 935 441
4 935 441
4 612 241
4 982 382
4 953 769
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 514 490
2 514 490
1 689 373
1 738 849
2 245 933
Dépenses d’investissement
-762 812
-762 812
-654 070
-557 840
-405 433
Flux de trésorerie disponible
1 751 678
1 751 678
1 035 303
1 181 009
1 840 500