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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
4 872 446
4 551 876
4 922 365
4 819 293
Trésorerie totale
4 872 446
4 551 876
4 922 365
4 819 293
Créances nettes
130 766
145 694
119 247
115 067
Inventaire
2 192 220
2 023 495
2 262 273
1 508 982
Autre actif à court terme
202 706
183 654
169 291
249 149
Total des actifs à court terme
7 398 138
6 904 719
7 473 176
6 692 491
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
11 039 451
10 307 839
9 600 300
9 169 280
Dépréciation cumulée
-4 380 709
-4 028 178
-3 674 501
-3 373 965
Investissements nets en terrains, usines et équipements
6 658 742
6 279 661
5 925 799
5 795 315
Autres actifs à long terme
77 647
76 587
77 390
70 945
Total des actifs non circulants
6 901 971
6 511 744
6 167 080
6 025 376
Total des actifs
14 300 109
13 416 463
13 640 256
12 717 867
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
249 713
-
-
64 910
Créances
1 955 850
2 009 924
2 372 302
2 256 928
Impôts exigibles
76 370
52 075
10 249
54 680
Charges à payer
1 220 238
918 271
1 201 861
992 395
Total des passifs à court terme
4 185 796
3 636 246
4 214 929
3 967 033
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 211 017
2 456 510
2 452 325
2 448 175
Passif d’impôts différé
196 238
217 059
137 642
158 568
Autres passifs à long terme
10 756
11 199
6 763
7 234
Total des passifs non à court terme
5 242 987
5 491 634
5 365 277
5 460 194
Passifs totaux
9 428 783
9 127 880
9 580 206
9 427 227
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
3 352
3 428
3 517
3 565
Bénéfices non répartis
3 548 667
3 049 656
2 874 898
2 185 801
Total des capitaux propres
4 871 326
4 288 583
4 060 050
3 290 640
Passif total et capitaux propres
14 300 109
13 416 463
13 640 256
12 717 867