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Roku, Inc. (ROKU)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
2 025 891
1 961 956
2 146 043
1 092 815
Trésorerie totale
2 025 891
1 961 956
2 146 043
1 092 815
Créances nettes
816 337
760 793
752 393
523 852
Inventaire
92 129
106 747
50 276
53 895
Autre actif à court terme
138 585
135 383
105 795
-
Total des actifs à court terme
3 072 942
2 964 879
3 054 507
1 697 640
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
759 062
956 817
594 465
467 474
Dépréciation cumulée
-123 062
-100 091
-71 238
-46 080
Investissements nets en terrains, usines et équipements
636 000
856 726
523 227
421 394
Clientèle
161 519
161 519
161 519
73 058
Biens incorporels
41 753
58 881
84 126
62 181
Autres actifs à long terme
349 578
370 596
258 766
16 269
Total des actifs non circulants
1 188 850
1 447 722
1 027 638
572 902
Total des actifs
4 261 792
4 412 601
4 082 145
2 270 542
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
79 985
9 883
4 874
Créances
385 330
164 800
124 921
112 314
Charges à payer
719 941
696 121
346 045
312 021
Chiffre d'affaires différé
102 157
87 678
45 760
55 465
Total des passifs à court terme
1 275 527
1 083 273
729 619
520 321
Passifs non à court terme
Dette à long terme
-
-
79 985
89 868
Chiffre d'affaires différé
24 572
28 210
28 726
21 283
Autres passifs à long terme
49 186
69 911
82 485
3 119
Total des passifs non à court terme
659 932
682 772
585 920
422 206
Passifs totaux
1 935 459
1 766 045
1 315 539
942 527
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
14
14
14
13
Bénéfices non répartis
-1 297 587
-588 026
-90 021
-332 406
Cumul des autres bénéfices complets
159
-292
41
29
Total des capitaux propres
2 326 333
2 646 556
2 766 606
1 328 015
Passif total et capitaux propres
4 261 792
4 412 601
4 082 145
2 270 542