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Roku, Inc. (ROKU)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-566 812
-709 561
-498 005
242 385
-17 507
Dépréciation et amortissement
125 438
128 026
104 158
73 645
64 949
Rémunération à base d’actions
368 290
370 130
359 931
187 532
134 076
Variation du fonds de roulement
59 889
-7 266
-190 337
-370 046
-60 043
Comptes débiteurs
-13 045
-56 937
-10 887
-221 768
-196 046
Inventaire
14 814
14 725
-56 471
3 619
-4 181
Créances
309 149
248 175
14 190
8 428
6 410
Autre fonds de roulement
426 903
173 237
-149 901
188 040
65 810
Autres éléments non monétaires
204 107
206 342
234 165
95 469
22 916
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
455 951
255 856
11 795
228 081
148 192
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 048
-82 619
-161 696
-40 041
-82 382
Acquisitions nettes
-
0
0
-136 778
0
Achat d’investissements
-5 000
-10 000
-40 000
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1 058
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-34 048
-92 619
-201 696
-176 819
-81 324
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-80 000
-10 000
-5 000
-74 325
Action ordinaire émise
-
0
0
989 615
497 242
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 922
-61 243
8 357
1 003 147
509 048
Variation de la trésorerie nette
425 825
101 994
-181 544
1 054 409
575 916
Trésorerie en début de période
1 670 765
1 961 956
2 147 670
1 093 249
517 333
Trésorerie en fin de période
2 096 590
2 066 604
1 961 956
2 147 670
1 093 249
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
455 951
255 856
11 795
228 081
148 192
Dépenses d’investissement
-29 048
-82 619
-161 696
-40 041
-82 382
Flux de trésorerie disponible
426 903
173 237
-149 901
188 040
65 810