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Rockwell Automation, Inc. (ROK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 109 200
1 278 000
919 100
1 344 300
1 023 400
Dépréciation et amortissement
269 500
250 400
238 900
189 800
172 700
Impôts sur le revenu différés
-
-100 100
-33 600
-184 100
-65 700
Rémunération à base d’actions
94 100
88 300
68 100
51 700
46 100
Variation du fonds de roulement
-156 800
-120 100
-529 700
164 900
43 100
Inventaire
-148 300
-295 900
-292 800
-202 800
30 400
Créances
-100 300
70 200
172 000
184 800
-5 000
Autre fonds de roulement
1 136 700
1 214 100
682 000
1 140 700
1 006 600
Autres éléments non monétaires
-
-25 900
-53 600
-63 800
-62 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 340 900
1 374 600
823 100
1 261 000
1 120 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-204 200
-160 500
-141 100
-120 300
-113 900
Acquisitions nettes
-783 300
-168 400
-16 600
-2 488 500
-550 900
Achat d’investissements
-
-27 100
-59 800
-13 600
-10 700
Ventes/échéance des investissements
1 065 600
1 210 400
210 200
0
37 900
Autres activités d’investissement
4 200
-100
-500
-4 200
4 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
55 200
854 300
-7 800
-2 626 600
-618 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-856 700
-875 500
-210 000
-2 500
-700 700
Action ordinaire rachetée
-275 000
-311 500
-301 300
-299 700
-264 200
Dividendes payés
-550 500
-542 400
-519 400
-497 100
-472 800
Autres activités financières
-42 700
-34 700
-21 000
-30 400
800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 436 100
-1 675 600
-934 200
1 297 800
-798 900
Variation de la trésorerie nette
-29 100
572 500
-171 500
-51 000
-288 000
Trésorerie en début de période
468 600
507 900
679 400
730 400
1 018 400
Trésorerie en fin de période
428 600
1 080 400
507 900
679 400
730 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 340 900
1 374 600
823 100
1 261 000
1 120 500
Dépenses d’investissement
-204 200
-160 500
-141 100
-120 300
-113 900
Flux de trésorerie disponible
1 136 700
1 214 100
682 000
1 140 700
1 006 600