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Rockwell Automation, Inc. (ROK)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 071 800
490 700
662 200
704 600
Trésorerie totale
1 071 800
490 700
662 200
704 600
Créances nettes
2 167 400
1 736 700
1 424 500
1 249 100
Inventaire
1 404 900
1 054 200
798 100
584 000
Autre actif à court terme
266 700
329 100
178 600
148 100
Total des actifs à court terme
4 910 800
3 610 700
3 063 400
2 685 800
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
2 861 900
2 609 800
2 703 200
2 592 200
Dépréciation cumulée
-1 828 300
-1 702 300
-1 743 600
-1 674 900
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 033 600
907 500
959 600
917 300
Fonds propres et autres investissements
157 100
1 056 000
1 363 500
953 500
Clientèle
3 529 200
3 524 000
3 625 900
1 650 300
Biens incorporels
852 400
902 000
1 021 800
479 300
Autres actifs à long terme
361 600
374 200
286 500
162 900
Total des actifs non circulants
6 393 200
7 148 000
7 638 200
4 578 900
Total des actifs
11 304 000
10 758 700
10 701 600
7 264 700
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
103 300
968 400
516 500
24 600
Créances
1 150 200
1 028 000
889 800
687 800
Impôts exigibles
248 600
81 100
188 400
79 800
Charges à payer
18 600
18 100
17 800
14 900
Chiffre d'affaires différé
592 500
507 000
462 500
325 300
Autre passif à court terme
141 600
138 400
103 700
112 800
Total des passifs à court terme
3 365 300
3 572 200
2 992 200
1 810 800
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 862 900
2 867 800
3 464 600
1 974 700
Autres passifs à long terme
543 500
567 300
516 500
573 700
Total des passifs non à court terme
4 195 300
4 169 800
5 015 300
4 107 100
Passifs totaux
7 560 600
7 742 000
8 007 500
5 917 900
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
181 400
181 400
181 400
181 400
Bénéfices non répartis
9 255 200
8 411 800
8 000 400
7 139 800
Cumul des autres bénéfices complets
-790 100
-917 500
-1 017 100
-1 614 200
Total des capitaux propres
3 561 600
2 725 600
2 389 600
1 027 800
Passif total et capitaux propres
11 304 000
10 758 700
10 701 600
7 264 700