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Renault SA (RNO.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 198 000
2 198 000
-354 000
888 000
-8 008 000
Dépréciation et amortissement
3 188 000
3 188 000
3 532 000
3 894 000
4 750 000
Variation du fonds de roulement
-71 000
-71 000
404 000
-307 000
-1 192 000
Inventaire
266 000
266 000
-1 368 000
920 000
-112 000
Autre fonds de roulement
1 398 000
1 398 000
929 000
-55 000
1 745 000
Autres éléments non monétaires
-5 480 000
-5 480 000
-4 885 000
1 463 000
2 796 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 462 000
4 462 000
3 613 000
2 409 000
5 753 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 064 000
-3 064 000
-2 684 000
-2 464 000
-4 008 000
Acquisitions nettes
0
0
-38 000
-103 000
0
Achat d’investissements
-404 000
-404 000
-258 000
-271 000
-275 000
Ventes/échéance des investissements
815 000
815 000
47 000
1 182 000
57 000
Autres activités d’investissement
114 000
114 000
-771 000
-527 000
-200 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 235 000
-2 235 000
-3 294 000
-1 616 000
-4 239 000
Variation de la trésorerie nette
-751 000
-751 000
-159 000
162 000
7 119 000
Trésorerie en début de période
21 774 000
21 774 000
21 928 000
21 697 000
14 982 000
Trésorerie en fin de période
20 677 000
20 677 000
21 774 000
21 928 000
21 697 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 462 000
4 462 000
3 613 000
2 409 000
5 753 000
Dépenses d’investissement
-3 064 000
-3 064 000
-2 684 000
-2 464 000
-4 008 000
Flux de trésorerie disponible
1 398 000
1 398 000
929 000
-55 000
1 745 000