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Recurrent MLP & Infrastructure Class I (RMLPX)

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À la clôture : 08:00PM EDT

Recurrent MLP & Infrastructure Class I

OMAHA NE 68130

17605 WRIGHT STREET

Two Roads Shared Trust (Redwood)

Informations de gestion
Mark J. Laskin,Chef de file depuis 23 octobre 2017
Mark was most recently the lead energy portfolio manager and Chief Investment Officer at BP Capital Fund Advisors (BPCFA), an energy-focused long-only investment management firm. Under Mark’s leadership, BPCFA grew from $50mm to nearly $400mm in assets under management in less than 3 years. BPCFA's energy strategy was the #1 performing energy open-end mutual fund, as ranked by Morningstar, from 12/31/13 to 12/31/16, and its MLP strategy was in the top decile in its Morningstar category over that same time period. Mark has 13 years of additional portfolio manager experience at Van Kampen, Morgan Stanley and Invesco. As part of a diversified large cap value strategy, Mark managed more than $10 billion and has managed energy portfolios for more than 12 years. While at Morgan Stanley Investment Management, Mark served as the internal head of equity investment research. Mark earned an MBA/MA in Finance from the Wharton School of Business at the University of Pennsylvania and a BA in History from Swarthmore College where he also played men’s soccer.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieEnergy Limited Partnership
Famille de fondsRrecurrent Advisors
Actifs nets841,05M
Rendement sur un an14,52 %
Rendement5,75 %
Évaluation Morningstar★★★
Date de création1 nov. 2017

Opérations du fonds

Dernier dividende0,32
Dernier gain en capital22,00
Chiffre d’affaires d’exploitation7,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationRMLPXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,10 %1,56 %
Prévision des coûts (net)1,10 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,10 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,44 %
Commission max ventes à termeS.O.1,00 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.