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RLI Corp. (RLI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
333 700
304 611
583 411
279 354
157 091
Dépréciation et amortissement
-
8 545
7 981
7 394
7 432
Impôts sur le revenu différés
-
7 710
-49 639
18 927
8 576
Variation du fonds de roulement
-
225 359
206 493
231 629
145 244
Comptes débiteurs
-
-31 705
-22 222
7 349
-14 259
Créances
-
10 407
18 249
586
16 574
Autre fonds de roulement
460 259
458 344
244 559
376 595
257 491
Autres éléments non monétaires
-
24 947
-20 467
14 141
10 460
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
465 984
464 257
250 448
384 905
263 259
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 725
-5 913
-5 889
-8 310
-5 768
Acquisitions nettes
-
0
-3 819
-8 978
-4 533
Achat d’investissements
-699 682
-816 416
-2 134 595
-874 532
-596 225
Ventes/échéance des investissements
508 329
606 184
1 509 186
620 817
447 062
Autres activités d’investissement
-10 162
-9 969
-3 045
-3 823
-8 523
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-207 063
-211 803
48 879
-274 826
-167 987
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-200 000
0
0
-
Dividendes payés
-140 591
-140 093
-364 848
-135 330
-87 906
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-237 133
-238 848
-365 313
-83 492
-79 258
Variation de la trésorerie nette
21 788
13 606
-65 986
26 587
16 014
Trésorerie en début de période
22 769
22 818
88 804
62 217
46 203
Trésorerie en fin de période
44 557
36 424
22 818
88 804
62 217
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
465 984
464 257
250 448
384 905
263 259
Dépenses d’investissement
-5 725
-5 913
-5 889
-8 310
-5 768
Flux de trésorerie disponible
460 259
458 344
244 559
376 595
257 491