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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
143 792
-49 472
-509 553
-15 437
-14 114
Dépréciation et amortissement
225 357
252 354
107 950
26 324
4 861
Impôts sur le revenu différés
0
-5 045
-11 749
254
0
Rémunération à base d’actions
66 466
32 170
24 555
68 491
3 407
Variation du fonds de roulement
-61 606
-1 964
15 547
-2 900
9 654
Comptes débiteurs
-
-
-11 534
-4 446
0
Créances
-
-
-1 593
-2 770
1
Autre fonds de roulement
-626 916
-391 050
-352 332
-508 061
-44 125
Autres éléments non monétaires
-68 435
-8 839
-55 728
-182 974
-13 293
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-57 131
33 085
530
-86 082
-2 849
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-569 785
-424 135
-352 862
-421 979
-41 276
Acquisitions nettes
-
0
0
-70 446
0
Achat d’investissements
-
-4 500
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
1 808
1 800
0
Autres activités d’investissement
32 645
7 500
-3 809
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-535 271
-414 766
-354 863
-490 625
-41 130
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 631
-6 059
0
0
0
Action ordinaire émise
1 131 654
778 430
304 849
684 817
264 727
Action ordinaire rachetée
-14 720
-14 035
-10 138
-5 082
-446
Autres activités financières
-
-16 734
-22 365
-14 901
-7 255
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 093 129
748 522
272 346
665 640
259 921
Variation de la trésorerie nette
500 727
366 841
-81 987
88 933
215 942
Trésorerie en début de période
187 770
230 328
312 315
223 382
7 440
Trésorerie en fin de période
688 497
597 169
230 328
312 315
223 382
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-57 131
33 085
530
-86 082
-2 849
Dépenses d’investissement
-569 785
-424 135
-352 862
-421 979
-41 276
Flux de trésorerie disponible
-626 916
-391 050
-352 332
-508 061
-44 125