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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
597 169
230 328
312 315
223 382
Autres investissements à court terme
311 178
109 420
161 397
11 626
Trésorerie totale
908 347
339 748
473 712
235 008
Créances nettes
24 706
26 932
15 398
0
Autre actif à court terme
29 107
32 661
7 135
-
Total des actifs à court terme
1 008 571
443 381
564 588
236 265
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 259 024
859 517
581 351
47 582
Dépréciation cumulée
-359 443
-122 180
-30 467
-4 346
Investissements nets en terrains, usines et équipements
899 581
737 337
550 884
43 236
Fonds propres et autres investissements
-
-
310
310
Clientèle
-
0
335 563
0
Biens incorporels
26 017
31 641
14 162
336
Autres actifs à long terme
13 121
310
310
-
Total des actifs non circulants
1 042 509
876 583
957 400
43 882
Total des actifs
2 051 080
1 319 964
1 521 988
280 147
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
23 157
18 445
20 037
718
Charges à payer
47 740
56 882
16 330
1 582
Chiffre d'affaires différé
6 531
11 328
8 107
97
Autre passif à court terme
271
24 297
58 481
-
Total des passifs à court terme
121 015
121 543
109 878
2 397
Passifs non à court terme
Chiffre d'affaires différé
15 801
17 869
19 796
679
Autres passifs à long terme
6 680
8 230
6 241
-
Total des passifs non à court terme
42 043
46 979
63 741
679
Passifs totaux
163 058
168 522
173 619
3 076
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 687 692
1 907 784
1 595 158
506 983
Bénéfices non répartis
-799 820
-756 342
-246 789
-229 912
Cumul des autres bénéfices complets
150
0
-
-
Total des capitaux propres
1 888 022
1 151 442
1 348 369
277 071
Passif total et capitaux propres
2 051 080
1 319 964
1 521 988
280 147