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Robert Half Inc. (RHI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
352 842
411 146
657 919
598 626
306 276
Dépréciation et amortissement
-
54 247
49 065
54 451
63 500
Impôts sur le revenu différés
-
-16 568
10 810
-21 133
-13 146
Rémunération à base d’actions
-
61 139
57 663
55 932
52 486
Variation du fonds de roulement
-
181 311
-187 822
-53 628
264 857
Comptes débiteurs
-
156 269
-65 626
-292 628
127 740
Créances
-
-14 698
3 735
52 610
1 098
Autre fonds de roulement
-
591 007
622 630
566 525
563 151
Autres éléments non monétaires
-
9 825
-11 432
-3 217
-14 779
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
636 881
683 750
603 136
596 528
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-45 874
-61 120
-36 611
-33 377
Acquisitions nettes
-
-1 035
-18 984
0
-15 836
Achat d’investissements
-
-102 969
-67 388
-85 432
-64 351
Ventes/échéance des investissements
-
37 628
30 869
34 434
123 025
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
58 674
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-112 250
-116 623
-87 609
9 461
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-239
-218
Action ordinaire rachetée
-
-254 625
-319 897
-287 738
-159 172
Dividendes payés
-
-205 910
-189 286
-170 612
-155 935
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-460 535
-509 183
-458 589
-315 325
Variation de la trésorerie nette
-
73 114
39 625
44 575
303 948
Trésorerie en début de période
547 729
658 626
619 001
574 426
270 478
Trésorerie en fin de période
-
731 740
658 626
619 001
574 426
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
636 881
683 750
603 136
596 528
Dépenses d’investissement
-
-45 874
-61 120
-36 611
-33 377
Flux de trésorerie disponible
-
591 007
622 630
566 525
563 151