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RH (RH)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
127 561
127 561
528 642
688 546
271 815
Dépréciation et amortissement
118 989
118 989
108 588
96 022
100 040
Impôts sur le revenu différés
25 266
25 266
-91 988
-6 921
-4 920
Rémunération à base d’actions
39 384
39 384
43 546
48 478
145 704
Variation du fonds de roulement
-256 083
-256 083
-498 435
-278 748
-106 780
Comptes débiteurs
4 690
4 690
-1 846
1 564
-10 485
Inventaire
47 274
47 274
-77 193
-190 074
-104 621
Autre fonds de roulement
-67 142
-67 142
230 045
476 731
389 644
Autres éléments non monétaires
127 883
127 883
117 515
67 755
67 232
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
202 214
202 214
403 687
662 114
500 770
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-269 356
-269 356
-173 642
-185 383
-111 126
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-17 900
Achat d’investissements
-38 075
-38 075
-2 713
-8 970
-80 723
Autres activités d’investissement
-
-
5 287
-
12 149
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-307 431
-307 431
-171 068
-194 353
-197 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-41 854
-41 854
-453 705
-377 836
-622 201
Action ordinaire rachetée
-1 252 899
-1 252 899
-1 000 000
0
0
Autres activités financières
-400
-400
194 865
-47 082
-8 348
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 283 031
-1 283 031
-902 477
1 607 127
-243 914
Variation de la trésorerie nette
-1 388 075
-1 388 075
-670 101
2 074 793
59 413
Trésorerie en début de période
1 511 763
1 511 763
2 181 864
107 071
47 658
Trésorerie en fin de période
123 688
123 688
1 508 101
2 177 889
100 446
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
202 214
202 214
403 687
662 114
500 770
Dépenses d’investissement
-269 356
-269 356
-173 642
-185 383
-111 126
Flux de trésorerie disponible
-67 142
-67 142
230 045
476 731
389 644