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NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
123 688
1 508 101
2 177 889
100 446
Trésorerie totale
123 688
1 508 101
2 177 889
100 446
Créances nettes
55 058
59 763
57 914
59 474
Inventaire
754 126
801 841
734 289
544 227
Autre actif à court terme
61 993
57 752
41 953
26 520
Total des actifs à court terme
1 101 902
2 512 664
3 091 442
801 484
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
3 116 013
2 810 882
2 496 695
2 157 593
Dépréciation cumulée
-685 457
-602 141
-513 717
-488 700
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 430 556
2 208 741
1 982 978
1 668 893
Fonds propres et autres investissements
128 668
101 468
100 810
100 603
Clientèle
141 033
141 048
141 100
141 100
Biens incorporels
75 927
74 633
73 161
71 663
Autres actifs à long terme
102 530
82 432
82 380
57 834
Total des actifs non circulants
3 041 995
2 796 625
2 449 028
2 096 829
Total des actifs
4 143 897
5 309 289
5 540 470
2 898 313
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
66 835
26 696
46 614
25 101
Créances
192 345
166 082
242 035
224 906
Impôts exigibles
-
-
31 364
49 539
Charges à payer
91 589
106 567
78 674
76 563
Chiffre d'affaires différé
307 532
352 487
410 645
299 814
Autre passif à court terme
6 327
9 338
18 155
11 002
Total des passifs à court terme
872 868
885 973
1 063 758
921 632
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 406 347
2 465 407
2 196 666
579 024
Passif d’impôts différé
8 442
6 315
0
4 461
Autres passifs à long terme
10 639
8 074
8 706
12 520
Total des passifs non à court terme
3 568 423
3 638 655
3 306 435
1 529 655
Passifs totaux
4 441 291
4 524 628
4 370 193
2 451 287
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2
2
2
2
Bénéfices non répartis
-583 264
539 986
551 108
-137 438
Cumul des autres bénéfices complets
-1 938
-2 403
-1 410
2 565
Total des capitaux propres
-297 394
784 661
1 170 277
447 026
Passif total et capitaux propres
4 143 897
5 309 289
5 540 470
2 898 313