Marchés français ouverture 44 min
Dow Jones
39 411,21 +260,91 (+0,67 %) Nasdaq
17 496,82 -192,54 (-1,09 %) Nikkei 225
39 204,64 +399,99 (+1,03 %) EUR/USD
1,0740 +0,0003 (+0,03 %) HANG SENG
18 101,34 +73,63 (+0,41 %) Bitcoin EUR
56 805,16 -1 221,62 (-2,11 %)
Royce Global Financial Services Fund (RGFIX)
Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 08:00PM EDT
Composition de l’ensemble du portefeuille
Trésorerie0,51 %
Actions99,49 %
Obligations0,00 %
Autres0,00 %
Privilégié0,00 %
Convertible0,00 %
Pondérations du secteur (%)
Secteur(s)RGFIX
Produits de base3,52 %
Biens de consommation cycliques0,00 %
Services financiers81,87 %
Immobilier9,00 %
Défense du consommateur0,00 %
Santé0,00 %
Services publics0,00 %
Services de communication0,00 %
Énergie0,00 %
Industriels3,89 %
Technologie1,72 %
Titres détenus
MoyenRGFIXMoyenne de la catégorie
PER0,0914,25
Cours/Registre comptable0,531,58
Cours/Ventes1,082,57
Cours/Flux de trésorerie00
Capitalisation médiane du marché4 147,1653 846,13
Croissance des bénéfices sur 3 ans14,576,58
Obligations détenues
MoyenRGFIXMoyenne de la catégorie
ÉchéanceS.O.S.O.
DuréeS.O.S.O.
Qualité de l’émetteurS.O.S.O.
Notations d’obligations
Secteur(s)RGFIX
Gouvernement des É.-U.0,00 %
AAA0,00 %
AA0,00 %
A0,00 %
BBB1,80 %
BB21,00 %
B69,40 %
En dessous de B7,40 %
Autres0,40 %
Participations principales 10 (40.86% du total des actifs)
Accéder aux cotations des participations principales| Nom | Symbole | % d’actifs |
|---|---|---|
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd Ordinary Shares | TASE.TA | 5,38 % |
| Sprott Inc | SII.TO | 4,61 % |
| First Citizens BancShares Inc Class A | FCNCA | 4,53 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | KKR | 4,50 % |
| FirstService Corp Ordinary Shares | FSV.TO | 4,28 % |
| E-L Financial Corp Ltd | ELF.TO | 3,66 % |
| Popular Inc | BPOP | 3,53 % |
| Franco-Nevada Corp | FNV.TO | 3,50 % |
| Intermediate Capital Group PLC | ICG.L | 3,47 % |
| The Carlyle Group Inc | CG | 3,40 % |
