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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
603 119
603 119
742 934
600 671
393 626
Dépréciation et amortissement
79 115
79 115
76 575
75 470
71 729
Impôts sur le revenu différés
165 001
165 001
206 925
161 793
102 079
Variation du fonds de roulement
-286 114
-286 114
-715 372
-265 219
151 277
Comptes débiteurs
-1 894
-1 894
46 473
2 584
-85 506
Autre fonds de roulement
513 153
513 153
370 626
544 511
641 418
Autres éléments non monétaires
22 738
-31 248
-3 497
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
529 434
529 434
388 298
557 112
658 434
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 281
-16 281
-17 672
-12 601
-17 016
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-1 193 260
-1 193 260
-1 439 603
-2 085 804
-2 617 701
Ventes/échéance des investissements
908 744
908 744
1 458 987
2 090 417
1 733 622
Autres activités d’investissement
-45
-45
-6 887
6 126
1 434
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-300 842
-300 842
-5 175
-1 862
-883 180
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-232 463
-232 463
-75 765
-48 000
-138 006
Action ordinaire émise
1 755
1 755
1 341
1 382
1 553
Action ordinaire rachetée
-133 314
-133 314
-400 195
-399 100
-226 305
Dividendes payés
-145 908
-145 908
-135 437
-103 298
-97 458
Autres activités financières
-904
-904
-814
-3 325
-2 292
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-265 087
-265 087
-479 183
-496 776
222 618
Variation de la trésorerie nette
-36 495
-36 495
-96 060
58 474
-2 128
Trésorerie en début de période
56 560
56 560
152 620
94 146
96 274
Trésorerie en fin de période
20 065
20 065
56 560
152 620
94 146
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
529 434
529 434
388 298
557 112
658 434
Dépenses d’investissement
-16 281
-16 281
-17 672
-12 601
-17 016
Flux de trésorerie disponible
513 153
513 153
370 626
544 511
641 418