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Rémy Cointreau SA (RCO.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
183 000
293 800
212 500
144 500
Dépréciation et amortissement
43 500
41 000
40 000
34 000
Rémunération à base d’actions
9 400
10 100
8 300
2 100
Variation du fonds de roulement
-156 700
-194 600
-140 400
-12 900
Inventaire
-200 300
-202 800
-118 000
-100 300
Autre fonds de roulement
22 600
124 100
144 800
123 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 600
124 100
144 800
177 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-54 500
-54 000
Achat d’investissements
-86 300
-75 600
-65 800
-10 200
Ventes/échéance des investissements
2 300
16 300
0
71 300
Autres activités d’investissement
-
-
100
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-69 800
-59 300
-65 700
8 400
Variation de la trésorerie nette
182 600
-42 600
-84 700
-68 400
Trésorerie en début de période
95 000
116 300
201 000
269 400
Trésorerie en fin de période
295 700
73 700
116 300
201 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 600
124 100
144 800
177 000
Dépenses d’investissement
-
-
-54 500
-54 000
Flux de trésorerie disponible
22 600
124 100
144 800
123 000