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Rémy Cointreau SA (RCO.PA)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
73 700
116 300
201 000
Trésorerie totale
73 700
116 300
201 000
Créances nettes
138 800
123 800
85 500
Inventaire
1 815 800
1 615 500
1 492 500
Autre actif à court terme
100
-
-
Total des actifs à court terme
2 182 500
1 996 000
1 861 200
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
768 900
696 900
629 100
Dépréciation cumulée
-319 400
-303 600
-273 700
Investissements nets en terrains, usines et équipements
449 500
393 300
355 400
Clientèle
24 000
31 900
31 900
Biens incorporels
482 400
480 000
476 100
Autres actifs à long terme
-
200
300
Total des actifs non circulants
1 004 400
982 500
919 900
Total des actifs
3 187 000
2 978 600
2 781 100
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
275 700
96 900
83 500
Créances
609 200
572 000
481 000
Autre passif à court terme
21 900
29 400
33 500
Total des passifs à court terme
1 035 300
867 200
719 800
Passifs non à court terme
Dette à long terme
296 300
346 800
412 300
Passif d’impôts différé
51 300
56 000
57 100
Autres passifs à long terme
300
200
-100
Total des passifs non à court terme
396 600
449 700
512 100
Passifs totaux
1 431 900
1 316 900
1 231 900
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
81 300
81 800
80 800
Total des capitaux propres
1 754 400
1 660 700
1 548 400
Passif total et capitaux propres
3 187 000
2 978 600
2 781 100