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RB Global, Inc. (RBA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
342 000
206 500
319 700
151 900
170 095
-
Dépréciation et amortissement
566 100
462 100
116 600
100 700
87 161
-
Impôts sur le revenu différés
-72 700
-65 800
-300
3 900
9 152
-
Rémunération à base d’actions
58 700
55 800
41 700
31 300
16 552
-
Variation du fonds de roulement
-198 700
-143 700
151 200
24 400
-29 134
-
Comptes débiteurs
-152 500
-36 800
-44 100
-11 600
22 079
-
Inventaire
22 700
-10 700
-7 200
-21 900
-18 149
-
Créances
73 500
174 500
18 600
28 000
38 078
-
Autre fonds de roulement
346 700
197 800
391 100
274 100
214 736
-
Autres éléments non monétaires
25 800
23 400
11 400
6 900
2 889
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
726 100
544 000
463 100
317 600
257 872
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-379 400
-346 200
-72 000
-43 500
-43 136
-
Acquisitions nettes
5 200
-2 778 600
-100
-171 000
-250 039
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
1 700
0
Autres activités d’investissement
-20 300
-16 100
-16 200
-1 500
-5 844
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-362 800
-3 108 300
77 200
-214 100
-276 722
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-326 500
-673 600
-1 141 300
-16 300
-23 099
-
Action ordinaire émise
41 094
-
-
-
-
41 094
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-53 170
-42 012
Dividendes payés
-230 900
-328 400
-115 200
-103 800
-91 737
-
Autres activités financières
17 500
-21 900
-8 300
-20 700
-9 014
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-473 200
2 676 200
-1 258 100
960 900
-111 461
-
Variation de la trésorerie nette
-109 600
122 000
-736 600
1 055 600
-113 361
-
Trésorerie en début de période
707 000
625 900
1 362 500
306 900
420 256
-
Trésorerie en fin de période
597 100
747 900
625 900
1 362 500
306 895
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
726 100
544 000
463 100
317 600
257 872
-
Dépenses d’investissement
-379 400
-346 200
-72 000
-43 500
-43 136
-
Flux de trésorerie disponible
346 700
197 800
391 100
274 100
214 736
-