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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-308 478
-308 478
-126 789
329 589
-125 024
Dépréciation et amortissement
11 900
11 900
8 537
7 299
10 648
Impôts sur le revenu différés
1 921
1 921
-1 470
3 210
-16 419
Rémunération à base d’actions
35 093
35 093
34 204
25 635
21 831
Variation du fonds de roulement
81 123
81 123
-43 384
-50 482
-6 469
Comptes débiteurs
-1 323
-1 323
-4 083
-3 959
-6 967
Inventaire
-6 740
-6 740
-6 924
0
0
Créances
-4 169
-4 169
9 238
-727
-2 701
Autre fonds de roulement
-153 083
-153 083
-162 748
270 521
-144 312
Autres éléments non monétaires
45 635
45 635
5 925
4 043
-34 125
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-145 929
-145 929
-145 060
287 959
-134 828
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 154
-7 154
-17 688
-17 438
-9 484
Acquisitions nettes
0
0
-1 900
-49 949
0
Achat d’investissements
-366 439
-366 439
-163 146
0
-
Ventes/échéance des investissements
167 907
167 907
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-205 686
-205 686
-182 734
-67 387
-9 484
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-1 572
0
Action ordinaire émise
308
308
1 445
33 697
7 444
Autres activités financières
362 413
362 413
-
-1 334
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
362 721
362 721
1 445
94 858
7 444
Variation de la trésorerie nette
13 371
13 371
-328 180
311 673
-133 046
Trésorerie en début de période
231 173
231 173
559 353
247 680
380 726
Trésorerie en fin de période
244 544
244 544
231 173
559 353
247 680
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-145 929
-145 929
-145 060
287 959
-134 828
Dépenses d’investissement
-7 154
-7 154
-17 688
-17 438
-9 484
Flux de trésorerie disponible
-153 083
-153 083
-162 748
270 521
-144 312