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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
241 360
228 012
556 256
244 932
Autres investissements à court terme
376 532
124 831
0
-
Trésorerie totale
617 892
352 843
556 256
244 932
Créances nettes
4 193
102 376
58 768
6 618
Inventaire
12 024
6 924
0
-
Autre actif à court terme
2 655
2 814
2 675
3 024
Total des actifs à court terme
651 853
476 774
628 239
258 911
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
131 009
127 384
105 978
93 640
Dépréciation cumulée
-55 672
-44 126
-36 900
-35 226
Investissements nets en terrains, usines et équipements
75 337
83 258
69 078
58 414
Fonds propres et autres investissements
0
39 984
0
-
Clientèle
26 379
25 581
27 633
542
Biens incorporels
60 481
58 778
62 686
3 361
Autres actifs à long terme
5 363
6 061
5 897
2 748
Total des actifs non circulants
179 836
228 190
180 941
81 484
Total des actifs
831 689
704 964
809 180
340 395
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
6 586
10 984
2 502
3 772
Charges à payer
12 834
13 370
15 884
15 956
Chiffre d'affaires différé
-
-
0
2 082
Autre passif à court terme
29 648
25 982
-
-
Total des passifs à court terme
73 675
75 919
36 763
27 334
Passifs non à court terme
Dette à long terme
101 749
102 791
100 963
35 617
Passif d’impôts différé
7 543
8 257
12 913
0
Chiffre d'affaires différé
-
-
-
0
Autres passifs à long terme
412 736
10 269
33 778
3 136
Total des passifs non à court terme
550 344
153 036
176 641
69 156
Passifs totaux
624 019
228 955
213 404
96 490
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 883
2 838
2 802
2 711
Bénéfices non répartis
-890 409
-581 931
-455 142
-784 731
Cumul des autres bénéfices complets
-53 553
-58 291
-28 856
9 907
Total des capitaux propres
207 670
476 009
595 776
243 905
Passif total et capitaux propres
831 689
704 964
809 180
340 395