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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
162 221
151 595
107 992
70 960
91 572
-
Dépréciation et amortissement
24 786
26 991
34 622
35 897
32 845
-
Impôts sur le revenu différés
-16 506
-16 636
-20 251
-9 723
3 512
-
Rémunération à base d’actions
72 077
69 079
53 408
67 579
40 035
-
Variation du fonds de roulement
26 933
18 208
21 654
30 995
10 704
-
Comptes débiteurs
-14 464
-24 978
-13 387
-9 221
-22 631
-
Créances
-698
-1 578
2 107
-32
-389
-
Autre fonds de roulement
256 497
235 819
174 873
174 962
148 549
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
263 297
244 605
198 854
200 616
180 086
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 800
-8 786
-23 981
-25 654
-31 537
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-1 500
-4 050
Achat d’investissements
-322 142
-306 812
-178 788
-368 450
-391 693
-
Ventes/échéance des investissements
244 186
242 432
347 837
363 941
341 879
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
625
-
-625
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-84 756
-73 166
145 068
-29 532
-80 932
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-90
-114
-
Action ordinaire rachetée
-122 278
-170 800
-317 344
-129 977
-126 729
-
Autres activités financières
-30 549
-22 346
-17 615
-27 815
-20 199
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-100 112
-141 493
-306 031
-107 888
-112 581
-
Variation de la trésorerie nette
78 429
29 946
37 891
63 196
-13 427
-
Trésorerie en début de période
196 554
176 419
138 528
75 332
88 759
-
Trésorerie en fin de période
274 983
206 365
176 419
138 528
75 332
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
263 297
244 605
198 854
200 616
180 086
-
Dépenses d’investissement
-6 800
-8 786
-23 981
-25 654
-31 537
-
Flux de trésorerie disponible
256 497
235 819
174 873
174 962
148 549
-