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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
203 665
173 719
137 328
74 132
Autres investissements à court terme
221 893
147 608
267 960
281 892
Trésorerie totale
425 558
321 327
405 288
356 024
Créances nettes
146 226
121 795
108 998
100 179
Autre actif à court terme
26 714
30 216
32 112
-
Total des actifs à court terme
599 998
473 338
546 398
475 345
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
273 518
276 621
268 713
255 246
Dépréciation cumulée
-218 528
-195 441
-169 843
-145 558
Investissements nets en terrains, usines et équipements
54 990
81 180
98 870
109 688
Fonds propres et autres investissements
56 644
59 206
111 198
98 458
Clientèle
7 447
7 447
7 447
7 447
Biens incorporels
9 715
12 801
6 545
12 006
Autres actifs à long terme
21 063
21 557
19 014
18 064
Total des actifs non circulants
212 620
227 603
268 161
261 474
Total des actifs
812 618
700 941
814 559
736 819
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
988
2 808
1 296
731
Charges à payer
43 096
42 592
32 504
29 833
Chiffre d'affaires différé
333 267
293 728
257 872
213 494
Total des passifs à court terme
389 208
352 188
304 280
255 730
Passifs non à court terme
Chiffre d'affaires différé
31 671
23 490
32 753
30 540
Autres passifs à long terme
6 680
7 013
4 898
367
Total des passifs non à court terme
55 236
59 624
73 565
76 607
Passifs totaux
444 444
411 812
377 845
332 337
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
37
37
39
39
Bénéfices non répartis
-228 080
-221 447
-41 655
3 568
Cumul des autres bénéfices complets
-1 704
-1 947
1 007
-484
Total des capitaux propres
368 174
289 129
436 714
404 482
Passif total et capitaux propres
812 618
700 941
814 559
736 819