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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 547 269
1 531 202
1 308 419
1 038 394
995 132
Dépréciation et amortissement
-
1 344 141
1 237 640
1 242 251
1 245 950
Variation du fonds de roulement
-
-410 470
-216 571
116 758
245 899
Inventaire
-
-20 822
33 913
-18 720
18 853
Autre fonds de roulement
1 295 170
1 332 742
1 724 356
1 178 448
1 346 021
Autres éléments non monétaires
-
215 493
233 500
273 561
276 671
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 393 799
2 434 300
2 505 773
2 555 826
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 102 906
-1 061 057
-709 945
-1 327 325
-1 209 805
Achat d’investissements
-3 650 720
-3 604 410
-899 340
-1 525 330
-1 825 568
Ventes/échéance des investissements
1 978 664
1 908 714
1 140 237
977 595
1 220 989
Autres activités d’investissement
-
-5 457
320
6 000
35 523
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 747 898
-2 739 464
-464 680
-1 860 576
-1 764 487
Variation de la trésorerie nette
-1 623 866
-1 756 760
887 109
379 114
64 578
Trésorerie en début de période
4 418 076
3 446 028
2 558 919
2 179 805
2 115 227
Trésorerie en fin de période
2 792 678
1 689 268
3 446 028
2 558 919
2 179 805
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 393 799
2 434 300
2 505 773
2 555 826
Dépenses d’investissement
-1 102 906
-1 061 057
-709 945
-1 327 325
-1 209 805
Flux de trésorerie disponible
1 295 170
1 332 742
1 724 356
1 178 448
1 346 021