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Qinhuangdao Port Co Ltd (QHD.MU)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
2 838 023
4 847 758
4 051 770
3 548 505
Trésorerie totale
2 838 023
4 847 758
4 051 770
3 548 505
Créances nettes
67 818
46 623
42 865
58 344
Inventaire
145 740
125 279
167 323
162 845
Autre actif à court terme
354,8
82 540
127 074
13,3375
Total des actifs à court terme
3 517 035
5 275 278
4 567 599
4 125 024
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
29 572 017
28 855 434
28 619 208
27 218 930
Dépréciation cumulée
-15 701 725
-14 686 837
-13 581 529
-12 513 150
Investissements nets en terrains, usines et équipements
13 870 292
14 168 597
15 037 678
14 705 780
Biens incorporels
2 928 203
2 950 070
2 981 369
3 040 806
Autres actifs à long terme
-
369 622
576 267
72 940
Total des actifs non circulants
24 509 072
22 665 421
23 209 379
22 118 343
Total des actifs
28 026 107
27 940 699
27 776 978
26 243 367
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 112 772
920 342
1 068 388
940 829
Créances
253 421
259 895
238 673
188 505
Total des passifs à court terme
3 160 694
3 098 276
3 898 098
3 397 526
Passifs non à court terme
Dette à long terme
4 995 882
5 949 696
6 259 174
5 886 791
Passif d’impôts différé
89 472
100 805
44 086
13 352
Chiffre d'affaires différé
108 100
143 939
175 284
207 521
Autres passifs à long terme
-
-
36 000
138 000
Total des passifs non à court terme
5 493 305
6 617 347
6 969 186
6 746 414
Passifs totaux
8 653 999
9 715 623
10 867 284
10 143 940
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
5 587 412
5 587 412
5 587 412
5 587 412
Bénéfices non répartis
5 075 120
4 060 508
3 169 226
2 585 015
Total des capitaux propres
18 423 519
17 321 605
16 055 346
15 216 181
Passif total et capitaux propres
28 026 107
27 940 699
27 776 978
26 243 367