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PVH Corp. (PVH)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
663 600
663 600
200 400
952 300
-1 136 100
Dépréciation et amortissement
298 600
298 600
301 500
313 300
325 800
Impôts sur le revenu différés
-14 400
-14 400
9 800
-64 900
-144 700
Rémunération à base d’actions
51 900
51 900
46 600
46 800
50 500
Variation du fonds de roulement
70 500
70 500
-859 100
-31 700
645 000
Comptes débiteurs
118 900
118 900
-188 500
-138 100
138 400
Inventaire
307 600
307 600
-466 900
-33 900
283 300
Créances
-318 800
-318 800
-62 600
260 700
140 900
Autre fonds de roulement
724 700
724 700
-250 900
803 300
471 100
Autres éléments non monétaires
-15 300
-15 300
-
-118 900
3 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
969 400
969 400
39 200
1 071 200
697 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-244 700
-244 700
-290 100
-267 900
-226 600
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-1 600
Achat d’investissements
-4 700
-4 700
-8 600
0
0
Ventes/échéance des investissements
2 900
2 900
1 400
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-85 100
-85 100
-278 200
-45 000
-59 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-116 500
-116 500
-492 500
-1 056 500
-73 500
Action ordinaire rachetée
-570 300
-570 300
-418 600
-361 300
-117 300
Dividendes payés
-9 400
-9 400
-10 100
-2 700
-2 700
Autres activités financières
-
-
-
-15 200
-12 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-721 800
-721 800
-428 200
-1 398 500
477 400
Variation de la trésorerie nette
156 900
156 900
-691 800
-408 900
1 148 000
Trésorerie en début de période
550 700
550 700
1 242 500
1 651 400
503 400
Trésorerie en fin de période
707 600
707 600
550 700
1 242 500
1 651 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
969 400
969 400
39 200
1 071 200
697 700
Dépenses d’investissement
-244 700
-244 700
-290 100
-267 900
-226 600
Flux de trésorerie disponible
724 700
724 700
-250 900
803 300
471 100