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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 312 000
1 312 000
1 222 000
1 027 000
576 000
Dépréciation et amortissement
453 000
453 000
496 000
603 000
1 180 000
Rémunération à base d’actions
85 000
85 000
64 000
52 000
55 000
Variation du fonds de roulement
-9 000
-9 000
-5 000
-216 000
1 047 000
Inventaire
-22 000
-22 000
-46 000
-23 000
139 000
Autre fonds de roulement
1 868 000
1 868 000
2 219 000
1 653 000
2 799 000
Autres éléments non monétaires
298 000
298 000
429 000
342 000
213 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 048 000
2 048 000
2 417 000
1 792 000
2 966 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-180 000
-180 000
-198 000
-139 000
-167 000
Acquisitions nettes
-194 000
-194 000
-566 000
-276 000
-146 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-9 000
Ventes/échéance des investissements
13 000
13 000
11 000
4 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-348 000
-348 000
-749 000
-405 000
-309 000
Variation de la trésorerie nette
-366 000
-366 000
968 000
-50 000
290 000
Trésorerie en début de période
4 615 000
4 615 000
3 647 000
3 697 000
3 407 000
Trésorerie en fin de période
4 249 000
4 249 000
4 615 000
3 647 000
3 697 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 048 000
2 048 000
2 417 000
1 792 000
2 966 000
Dépenses d’investissement
-180 000
-180 000
-198 000
-139 000
-167 000
Flux de trésorerie disponible
1 868 000
1 868 000
2 219 000
1 653 000
2 799 000