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Peloton Interactive, Inc. (PTON)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-763 200
-1 261 700
-2 827 700
-189 000
-71 600
Dépréciation et amortissement
114 200
124 300
142 800
63 800
40 200
Rémunération à base d’actions
279 900
405 000
328 400
194 000
88 800
Variation du fonds de roulement
51 700
113 700
-398 600
-400 600
266 100
Comptes débiteurs
6 000
-13 800
-12 800
15 100
11 300
Inventaire
239 200
537 500
-173 700
-587 200
-95 600
Autre fonds de roulement
-185 800
-470 000
-2 357 300
-492 000
219 900
Autres éléments non monétaires
81 600
93 600
127 500
74 600
48 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-154 200
-387 600
-2 020 000
-239 700
376 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 600
-82 400
-337 300
-252 300
-156 500
Acquisitions nettes
-
0
-11 000
-478 200
-45 000
Achat d’investissements
-
0
0
-449 100
-1 199 600
Ventes/échéance des investissements
-
0
517 700
672 600
659 700
Autres activités d’investissement
-
12 500
-16 100
-78 100
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
15 000
-69 900
153 300
-585 100
-741 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 300
-9 800
-1 700
-800
0
Action ordinaire émise
-
0
1 218 800
0
1 195 700
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-100
-
-135 200
100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
35 800
76 900
2 015 100
916 800
1 240 100
Variation de la trésorerie nette
-104 200
-372 200
121 900
98 700
874 000
Trésorerie en début de période
952 900
1 257 600
1 135 700
1 037 000
163 000
Trésorerie en fin de période
849 500
885 500
1 257 600
1 135 700
1 037 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-154 200
-387 600
-2 020 000
-239 700
376 400
Dépenses d’investissement
-31 600
-82 400
-337 300
-252 300
-156 500
Flux de trésorerie disponible
-185 800
-470 000
-2 357 300
-492 000
219 900