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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
813 900
1 253 900
1 134 800
1 035 500
Autres investissements à court terme
-
0
472 000
719 500
Trésorerie totale
813 900
1 253 900
1 606 800
1 755 000
Créances nettes
97 200
83 600
71 400
34 600
Inventaire
522 600
1 104 500
937 100
244 500
Autre actif à court terme
205 400
192 600
202 800
124 500
Total des actifs à court terme
1 639 100
2 634 600
2 818 100
2 158 600
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 176 400
1 446 400
1 265 000
798 800
Dépréciation cumulée
-207 500
-173 000
-93 000
-64 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
968 900
1 273 400
1 172 000
734 800
Clientèle
41 200
41 200
210 100
39 100
Biens incorporels
25 500
41 200
247 700
16 000
Autres actifs à long terme
94 300
38 100
37 600
33 300
Total des actifs non circulants
1 129 900
1 393 900
1 667 400
823 200
Total des actifs
2 769 100
4 028 500
4 485 600
2 981 800
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
7 500
7 500
-
-
Créances
76 500
93 000
364 400
135 800
Charges à payer
286 200
490 600
298 800
80 000
Chiffre d'affaires différé
221 200
287 200
299 000
452 200
Autre passif à court terme
4 500
13 100
27 200
10 100
Total des passifs à court terme
761 400
1 105 500
1 243 000
772 200
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 678 900
1 554 000
829 800
-
Autres passifs à long terme
30 200
50 700
38 300
23 400
Total des passifs non à court terme
2 302 900
2 330 100
1 488 500
531 600
Passifs totaux
3 064 300
3 435 600
2 731 500
1 303 800
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
0
0
0
0
Bénéfices non répartis
-4 931 800
-3 710 600
-883 000
-693 900
Cumul des autres bénéfices complets
16 800
12 200
18 200
10 100
Total des capitaux propres
-295 200
592 900
1 754 100
1 678 000
Passif total et capitaux propres
2 769 100
4 028 500
4 485 600
2 981 800