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PTC Inc. (PTC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
287 833
245 540
313 081
476 923
130 695
Dépréciation et amortissement
141 164
137 162
122 040
122 534
119 504
Impôts sur le revenu différés
-
16 676
42 963
-158 105
-24 641
Rémunération à base d’actions
225 913
206 459
174 863
177 289
115 149
Variation du fonds de roulement
-13 196
9 089
-215 107
-179 622
-103 732
Comptes débiteurs
-77 578
-98 607
-165 006
-119 418
-32 365
Créances
-43 537
15 918
6 957
25 096
-5 135
Autre fonds de roulement
637 197
586 247
409 379
343 546
202 562
Autres éléments non monétaires
-1 327
-4 065
-4 560
-1 381
-3 167
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
657 063
610 861
435 326
368 809
233 808
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 866
-24 614
-25 947
-25 263
-31 246
Acquisitions nettes
-93 457
-828 425
-282 943
-718 030
-483 478
Achat d’investissements
2 718
-13 425
0
-11 562
-43 290
Ventes/échéance des investissements
-
349
71 763
66 996
32 042
Autres activités d’investissement
-
-
3 408
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-110 256
-866 115
-201 201
-687 859
-525 972
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 068 990
-1 197 536
-355 297
-168 354
-1 110 125
Action ordinaire émise
23 769
21 652
21 207
21 575
18 382
Action ordinaire rachetée
-
0
-125 000
-30 000
0
Autres activités financières
-717 650
-95 803
-68 991
-52 957
-65 847
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-613 026
268 313
-264 081
370 264
297 410
Variation de la trésorerie nette
-71 720
15 910
-54 159
51 087
5 271
Trésorerie en début de période
321 194
272 888
327 047
275 960
270 689
Trésorerie en fin de période
254 975
288 798
272 888
327 047
275 960
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
657 063
610 861
435 326
368 809
233 808
Dépenses d’investissement
-19 866
-24 614
-25 947
-25 263
-31 246
Flux de trésorerie disponible
637 197
586 247
409 379
343 546
202 562