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PTC Inc. (PTC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
288 103
272 182
326 532
275 458
Autres investissements à court terme
-
-
0
28 129
Trésorerie totale
288 103
272 182
326 532
303 587
Créances nettes
811 398
636 556
541 072
415 221
Autre actif à court terme
81 849
71 065
135 415
45 231
Total des actifs à court terme
1 277 366
1 068 657
1 073 010
833 447
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
544 818
627 669
630 568
610 459
Dépréciation cumulée
-313 399
-391 788
-377 994
-359 027
Investissements nets en terrains, usines et équipements
231 419
235 881
252 574
251 432
Fonds propres et autres investissements
-
-
0
30 970
Clientèle
3 358 511
2 353 654
2 191 887
1 625 786
Biens incorporels
941 249
382 718
378 967
237 570
Autres actifs à long terme
356 978
390 267
313 333
212 570
Total des actifs non circulants
5 011 476
3 618 611
3 434 550
2 549 291
Total des actifs
6 288 842
4 687 268
4 507 560
3 382 738
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
9 375
-
-
-
Créances
43 480
40 153
33 381
24 910
Impôts exigibles
14 919
5 142
5 055
7 011
Charges à payer
132 841
117 158
113 067
96 313
Chiffre d'affaires différé
665 362
503 781
482 131
416 804
Total des passifs à court terme
1 671 185
792 258
779 282
680 760
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 686 410
1 350 628
1 439 471
1 005 314
Passif d’impôts différé
29 508
28 396
4 165
12 431
Chiffre d'affaires différé
16 188
16 552
15 546
9 661
Autres passifs à long terme
39 806
35 827
49 693
55 936
Total des passifs non à court terme
1 940 367
1 598 976
1 689 810
1 263 730
Passifs totaux
3 611 552
2 391 234
2 469 092
1 944 490
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 188
1 175
1 172
1 161
Bénéfices non répartis
973 277
727 737
414 656
-62 267
Cumul des autres bénéfices complets
-118 080
-153 458
-95 864
-103 374
Total des capitaux propres
2 677 290
2 296 034
2 038 468
1 438 248
Passif total et capitaux propres
6 288 842
4 687 268
4 507 560
3 382 738