La bourse ferme dans 4 h 49 min

PSQ Holdings, Inc. (PSQH)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
3,5300-0,1300 (-3,55 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
3,6400 +0,11 (+3,12 %)
Avant Bourse : 05:23AM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-59 218
-53 329
-6 979
Dépréciation et amortissement
2 410
2 659
895,031
Rémunération à base d’actions
12 593
6 706
0
Variation du fonds de roulement
4 770
4 170
49,396
Comptes débiteurs
-365,608
-204,879
0
Inventaire
-1 207
-1 439
0
Créances
2 582
2 712
280,73
Autre fonds de roulement
-32 752
-29 262
-7 588
Autres éléments non monétaires
-3 378
-1 681
5,517
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-29 268
-25 764
-6 034
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 484
-3 498
-1 554
Achat d’investissements
-
-10 050
0
Ventes/échéance des investissements
-
10 224
0
Autres activités d’investissement
-
173,644
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 899
-3 324
-1 554
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0,011
2 600
9 519
Autres activités financières
-
18 104
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
38 338
43 204
9 519
Variation de la trésorerie nette
6 170
14 116
1 931
Trésorerie en début de période
3 176
2 330
399,403
Trésorerie en fin de période
9 347
16 446
2 330
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-29 268
-25 764
-6 034
Dépenses d’investissement
-3 484
-3 498
-1 554
Flux de trésorerie disponible
-32 752
-29 262
-7 588