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Port Street Quality Growth Institutional (PSQGX)

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16,830,00 (0,00 %)
À la clôture : 08:00PM EDT

Port Street Quality Growth Institutional

Newport Beach, CA 92660

24 Corporate Plaza, Suite 150

Managed Portfolio Series(Port Street)

(414) 287-3700
Informations de gestion
,Chef de file depuis 30 mars 2014
Mr. Pierce is the Chief Executive Officer of the Port Street Investments, LLC since its founding in 2013. He is also with Beacon Pointe since 2006. From 2008 to 2010, he was a Senior Vice President and in 2010, he assumed the roles of Managing Director and a member of both the board of directors and the investment committee. Mr. Pierce oversees private client services for Beacon Pointe and manages other strategic initiatives related to that firm. In addition, he is employed part time as a professor at the Merage School of Business at the University of California Irvine. Mr. Pierce has a BA from the University of Virginia and an MBA from UCLA Anderson School of Business.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieAllocation--50% to 70% Equity
Famille de fondsPort Street Investments
Actifs nets217,64M
Rendement sur un an2,72 %
Rendement1,52 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création30 mars 2014

Opérations du fonds

Dernier dividende0,26
Dernier gain en capital19,00
Chiffre d’affaires d’exploitation9,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationPSQGXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,97 %0,84 %
Prévision des coûts (net)0,97 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,15 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,07 %
Commission max ventes à termeS.O.1,48 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.