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Penn Capital Mid Cap Core Inst (PSMPX)

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À la clôture : 08:00PM EDT

Penn Capital Mid Cap Core Inst

Philadelphia, Pennsylvania 19112

Navy Yard Corporate Center, 3 Crescent Drive, Suite 400

PENN Capital Funds Trust

(215) 302-1500
Informations de gestion
Eric J. Green,Chef de file depuis 30 janvier 2023
Mr. Green began his career with Penn Capital in 1997. Prior to joining Penn Capital, Mr. Green gained experience with the Royal Bank of Scotland, and the United States Securities and Exchange Commission where he served as a financial analyst in the Division of Investment Management. As Director of Research, Mr. Green is responsible for guiding the firm’s day-to-day research process. He serves as the Portfolio Manager for Penn Capital’s Small Cap and Mid Cap equity strategies, chairs the firm’s Equity Strategy Committee and is a member of the firm’s Executive Committee which drives overall strategy and management of the firm. Mr. Green has been a contributor to many national business media outlets and financial industry print publications. He also serves on the Board of Directors and the Executive Committee of the ADL, MidAtlantic Region. Mr. Green received a BSBA, Cum Laude, from American University and received an MBA from the Yale School of Management.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieMid-Cap Blend
Famille de fondsPenn Capital Management
Actifs nets6,72M
Rendement sur un an-1,34 %
Rendement0,46 %
Évaluation Morningstar
Date de création29 nov. 2015

Opérations du fonds

Dernier dividende0,06
Dernier gain en capital23,00
Chiffre d’affaires d’exploitationS.O.
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationPSMPXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,06 %0,94 %
Prévision des coûts (net)1,06 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,79 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,32 %
Commission max ventes à termeS.O.1,16 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.