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Passat Société Anonyme (PSAT.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 197
2 197
3 517
769
2 220
-
Dépréciation et amortissement
1 242
1 242
4 565
1 119
924
-
Variation du fonds de roulement
5 301
5 301
-1 455
-5 224
-580
-
Inventaire
-410
-
-
-
-
-410
Autre fonds de roulement
7 188
7 188
-294
-2 796
1 832
-
Autres éléments non monétaires
-437
-437
-170
-101
-144
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 861
8 861
774
-1 819
3 105
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 673
-1 673
-1 068
-977
-1 273
-
Achat d’investissements
-
-
-
-2 566
-5
-
Autres activités d’investissement
-1
-
686
-
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 594
-1 594
-330
-3 493
-1 212
-
Variation de la trésorerie nette
9 499
9 499
173
-5 215
770
-
Trésorerie en début de période
15 366
15 366
15 193
20 408
19 638
-
Trésorerie en fin de période
24 865
24 865
15 366
15 193
20 408
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 861
8 861
774
-1 819
3 105
-
Dépenses d’investissement
-1 673
-1 673
-1 068
-977
-1 273
-
Flux de trésorerie disponible
7 188
7 188
-294
-2 796
1 832
-