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Passat Société Anonyme (PSAT.PA)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
9 115
8 129
13 290
Autres investissements à court terme
6 255
7 068
7 121
Trésorerie totale
15 370
15 197
20 411
Créances nettes
8 640
5 964
3 788
Inventaire
18 320
12 672
10 121
Total des actifs à court terme
51 222
38 897
36 575
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
15 637
9 622
9 590
Dépréciation cumulée
-12 494
-6 709
-6 520
Investissements nets en terrains, usines et équipements
3 143
2 913
3 070
Clientèle
1 138
1 083
1 013
Biens incorporels
101
-67
-20
Autres actifs à long terme
1
1
1
Total des actifs non circulants
6 681
7 213
4 709
Total des actifs
57 903
46 110
41 284
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
3
Créances
7 448
6 540
4 294
Autre passif à court terme
2 680
2 090
1 986
Total des passifs à court terme
14 187
10 703
6 923
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
1
1
1
Total des passifs non à court terme
5 161
896
1 304
Passifs totaux
19 348
11 599
8 227
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 100
2 100
2 100
Bénéfices non répartis
34 941
31 118
30 300
Total des capitaux propres
38 059
33 819
32 427
Passif total et capitaux propres
57 903
46 110
41 284