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Passat Société Anonyme (PSAT.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 977
3 517
769
2 220
Dépréciation et amortissement
4 958
4 565
1 119
924
Variation du fonds de roulement
4 785
-1 455
-5 224
-580
Inventaire
-410
-
-
-
Autre fonds de roulement
6 210
-294
-2 796
1 832
Autres éléments non monétaires
-288
-170
-101
-144
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 457
774
-1 819
3 105
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 247
-1 068
-977
-1 273
Achat d’investissements
-
-
-2 566
-5
Autres activités d’investissement
-1
686
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-501
-330
-3 493
-1 212
Variation de la trésorerie nette
6 172
173
-5 215
770
Trésorerie en début de période
12 679
15 193
20 408
19 638
Trésorerie en fin de période
19 320
15 366
15 193
20 408
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 457
774
-1 819
3 105
Dépenses d’investissement
-1 247
-1 068
-977
-1 273
Flux de trésorerie disponible
6 210
-294
-2 796
1 832