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PROS Holdings, Inc. (PRO)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-48 709
-56 354
-82 246
-81 209
-76 984
-
Dépréciation et amortissement
9 910
10 707
14 967
12 060
14 334
-
Impôts sur le revenu différés
-
-63
0
0
0
-
Rémunération à base d’actions
45 153
42 357
42 714
35 075
24 399
-
Variation du fonds de roulement
-680
6 891
-795
15 938
-24 664
-
Créances
-1 883
-5 039
3 964
-515
-4 817
-
Autre fonds de roulement
10 091
7 286
-24 767
-21 351
-79 568
-
Autres éléments non monétaires
-493
861
1 491
1 491
8 743
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 376
9 877
-23 906
-18 555
-49 389
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 285
-2 591
-861
-2 796
-30 179
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-79 482
0
-
Achat d’investissements
-226
-113
-281
-2 895
-281
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 511
-2 704
-1 142
-85 173
-30 460
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-288
0
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-38 155
-34 527
-1 653
-352
-46 835
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-36 098
-32 357
1 069
2 471
102 914
-
Variation de la trésorerie nette
-25 953
-24 880
-23 926
-101 581
23 057
-
Trésorerie en début de période
192 376
203 627
227 553
329 134
306 077
-
Trésorerie en fin de période
166 143
178 747
203 627
227 553
329 134
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 376
9 877
-23 906
-18 555
-49 389
-
Dépenses d’investissement
-1 285
-2 591
-861
-2 796
-30 179
-
Flux de trésorerie disponible
10 091
7 286
-24 767
-21 351
-79 568
-