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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
587 900
522 700
600 100
-121 100
Dépréciation et amortissement
230 200
220 500
229 700
247 600
Impôts sur le revenu différés
-29 000
3 900
-46 100
35 600
Rémunération à base d’actions
90 900
75 500
81 700
72 700
Variation du fonds de roulement
60 800
-424 600
-169 600
75 900
Comptes débiteurs
19 700
-52 600
32 400
-143 000
Inventaire
191 100
-106 200
-269 300
3 700
Autre fonds de roulement
776 200
193 500
549 000
273 100
Autres éléments non monétaires
8 300
1 000
1 000
1 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
962 700
411 000
715 900
380 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-186 500
-217 500
-166 900
-107 800
Achat d’investissements
-308 500
-598 600
-1 510 600
-704 600
Ventes/échéance des investissements
325 700
1 293 400
964 600
1 010 900
Autres activités d’investissement
-1 600
-5 800
-5 000
-3 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-170 900
471 500
-717 900
195 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22 300
-521 900
-23 100
-788 900
Action ordinaire rachetée
-371 600
-488 600
-492 600
-37 700
Dividendes payés
-196 200
-198 300
-150 000
-49 800
Autres activités financières
-
-
-
-8 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-590 100
-1 208 800
-665 700
356 800
Variation de la trésorerie nette
238 600
-335 100
-716 000
958 200
Trésorerie en début de période
1 573 500
1 872 000
2 588 000
1 629 800
Trésorerie en fin de période
1 775 200
1 536 900
1 872 000
2 588 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
962 700
411 000
715 900
380 900
Dépenses d’investissement
-186 500
-217 500
-166 900
-107 800
Flux de trésorerie disponible
776 200
193 500
549 000
273 100