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Ralph Lauren Corporation (PRL.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 529 300
1 863 800
2 579 000
Autres investissements à court terme
36 400
734 600
197 500
Trésorerie totale
1 565 700
2 598 400
2 776 500
Créances nettes
447 700
405 400
451 500
Inventaire
1 071 300
977 300
759 000
Autre actif à court terme
60 400
50 200
53 800
Total des actifs à court terme
3 324 100
4 217 300
4 208 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
4 424 000
4 329 900
4 545 200
Dépréciation cumulée
-2 334 500
-2 249 100
-2 291 700
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 089 500
2 080 800
2 253 500
Fonds propres et autres investissements
10 600
12 000
6 300
Clientèle
898 900
908 700
934 600
Biens incorporels
88 900
102 900
121 100
Autres actifs à long terme
39 800
39 700
35 400
Total des actifs non circulants
3 465 400
3 507 400
3 679 500
Total des actifs
6 789 500
7 724 700
7 887 500
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
499 800
-
Créances
371 600
448 700
355 900
Impôts exigibles
59 700
53 800
50 600
Charges à payer
658 400
815 300
679 300
Chiffre d'affaires différé
14 000
16 500
12 000
Autre passif à court terme
-
-
300
Total des passifs à court terme
1 493 500
2 255 700
1 584 800
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 138 500
1 136 500
1 632 900
Passif d’impôts différé
7 200
12 500
10 700
Autres passifs à long terme
131 900
128 500
131 100
Total des passifs non à court terme
2 865 500
2 933 000
3 698 300
Passifs totaux
4 359 000
5 188 700
5 283 100
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 300
1 300
1 300
Bénéfices non répartis
6 598 200
6 274 900
5 872 900
Cumul des autres bénéfices complets
-196 000
-180 300
-120 800
Total des capitaux propres
2 430 500
2 536 000
2 604 400
Passif total et capitaux propres
6 789 500
7 724 700
7 887 500