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Primoris Services Corporation (PRIM)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
143 778
126 145
133 021
115 739
104 983
-
Dépréciation et amortissement
103 889
107 041
99 157
105 559
82 497
-
Rémunération à base d’actions
11 860
11 833
7 441
10 462
2 274
-
Variation du fonds de roulement
75 034
-147
-78 995
-132 614
128 170
-
Comptes débiteurs
-74 290
-16 885
-98 724
10 540
-30 035
-
Créances
71 173
93 433
191 532
15 701
9 577
-
Autre fonds de roulement
185 833
95 547
-11 344
-54 095
248 644
-
Autres éléments non monétaires
3 839
2 181
277
1 381
374
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
285 425
198 552
83 346
79 747
313 001
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-99 592
-103 005
-94 690
-133 842
-64 357
-
Acquisitions nettes
-
-
-478 438
-606 974
0
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
70 939
63 695
41 302
49 548
21 851
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 353
-30 010
-481 939
-691 268
-42 506
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-537 677
-637 210
-175 329
-213 851
-68 884
-
Action ordinaire émise
812
681
585
178 707
578
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-5 990
-14 720
-11 453
-
Dividendes payés
-12 798
-12 783
-12 778
-12 565
-11 594
-
Autres activités financières
-9 344
-6 190
-12 536
-13 557
-5 343
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-183 784
-205 279
452 043
485 733
-62 823
-
Variation de la trésorerie nette
83 341
-35 449
53 348
-125 332
207 532
-
Trésorerie en début de période
100 504
258 991
205 643
330 975
123 443
-
Trésorerie en fin de période
182 792
223 542
258 991
205 643
330 975
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
285 425
198 552
83 346
79 747
313 001
-
Dépenses d’investissement
-99 592
-103 005
-94 690
-133 842
-64 357
-
Flux de trésorerie disponible
185 833
95 547
-11 344
-54 095
248 644
-