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PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-103 370
-105 897
-87 154
-59 853
-53 019
-
Dépréciation et amortissement
4 198
3 807
2 841
3 324
2 860
-
Rémunération à base d’actions
21 666
19 134
10 337
3 796
2 173
-
Variation du fonds de roulement
-27 153
-26 162
-11 487
-4 707
-483
-
Comptes débiteurs
-35 439
-33 103
-10 809
-2 914
-511
-
Inventaire
-1 101
-9 751
-15 251
-6 124
-3 105
-
Créances
1 253
5 789
3 959
812
-205
-
Autre fonds de roulement
-126 174
-133 209
-83 035
-57 926
-48 576
-
Autres éléments non monétaires
-578
13
1 478
-345
-97
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-104 361
-108 003
-80 382
-57 334
-48 343
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 813
-25 206
-2 653
-592
-233
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
50 764
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 813
-25 206
-2 653
-592
-233
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-50 000
0
-
-
Action ordinaire émise
-
161 705
0
172 364
0
-
Autres activités financières
-
-
-4 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
170 001
167 795
3 612
262 116
106 771
-
Variation de la trésorerie nette
43 827
34 586
-79 423
204 190
58 195
-
Trésorerie en début de période
184 787
225 674
305 097
100 907
42 712
-
Trésorerie en fin de période
228 614
260 260
225 674
305 097
100 907
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-104 361
-108 003
-80 382
-57 334
-48 343
-
Dépenses d’investissement
-21 813
-25 206
-2 653
-592
-233
-
Flux de trésorerie disponible
-126 174
-133 209
-83 035
-57 926
-48 576
-