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PPL Corporation (PPL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
740 000
740 000
756 000
-1 480 000
1 469 000
Dépréciation et amortissement
1 335 000
1 335 000
1 233 000
1 121 000
1 080 000
Impôts sur le revenu différés
322 000
322 000
179 000
87 000
169 000
Rémunération à base d’actions
33 000
33 000
37 000
37 000
29 000
Variation du fonds de roulement
-139 000
-139 000
-392 000
22 000
115 000
Comptes débiteurs
-170 000
-170 000
-176 000
-14 000
-70 000
Inventaire
-60 000
-60 000
-90 000
-21 000
-9 000
Créances
-72 000
-72 000
358 000
24 000
-1 000
Autre fonds de roulement
-632 000
-632 000
-425 000
297 000
476 000
Autres éléments non monétaires
-460 000
-460 000
-85 000
-183 000
-132 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 758 000
1 758 000
1 730 000
2 270 000
2 746 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 390 000
-2 390 000
-2 155 000
-1 973 000
-2 270 000
Acquisitions nettes
0
0
-3 660 000
0
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
9 000
Autres activités d’investissement
7 000
7 000
15 000
-23 000
4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 383 000
-2 383 000
-5 654 000
7 957 000
-3 258 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 854 000
-1 854 000
-264 000
-5 705 000
-1 018 000
Action ordinaire émise
-
-
-
9 000
34 000
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-1 003 000
0
Dividendes payés
-704 000
-704 000
-787 000
-1 279 000
-1 275 000
Autres activités financières
-51 000
-51 000
-6 000
-7 000
171 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
650 000
650 000
709 000
-7 344 000
99 000
Variation de la trésorerie nette
25 000
25 000
-3 215 000
3 129 000
-217 000
Trésorerie en début de période
357 000
357 000
3 572 000
443 000
660 000
Trésorerie en fin de période
382 000
382 000
357 000
3 572 000
443 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 758 000
1 758 000
1 730 000
2 270 000
2 746 000
Dépenses d’investissement
-2 390 000
-2 390 000
-2 155 000
-1 973 000
-2 270 000
Flux de trésorerie disponible
-632 000
-632 000
-425 000
297 000
476 000