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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
490 808
321 574
745 930
31 000
94 757
-
Dépréciation et amortissement
424 993
419 900
403 110
380 824
337 104
-
Impôts sur le revenu différés
48 503
6 675
21 295
-86 391
37 337
-
Rémunération à base d’actions
10 770
7 226
6 985
11 655
-276
-
Variation du fonds de roulement
94 589
-106 865
-499 184
-40 520
259 464
-
Inventaire
157 340
12 602
-472 224
-177 864
26 041
-
Créances
-
-
-
359 589
295 327
119 892
Autre fonds de roulement
590 064
134 061
182 753
-55 212
369 485
-
Autres éléments non monétaires
9 842
9 644
6 470
6 461
8 908
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 110 608
677 877
669 863
326 459
724 247
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-520 544
-543 816
-487 110
-381 671
-354 762
-
Acquisitions nettes
-
0
-9 692
-966 766
-4 216
-
Autres activités d’investissement
-
20 681
16 034
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-492 092
-503 351
-445 252
-1 323 713
-327 002
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 609 947
-1 616 321
-388 299
-2 006 195
-430 988
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-199 553
0
-110 242
-
Autres activités financières
-32 187
-35 188
-6 702
-44 201
-
-1 177
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
91 102
116 727
-232 014
901 311
-136 708
-
Variation de la trésorerie nette
710 317
296 464
-15 362
-98 285
267 829
-
Trésorerie en début de période
184 566
434 759
450 121
548 406
280 577
-
Trésorerie en fin de période
894 184
731 223
434 759
450 121
548 406
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 110 608
677 877
669 863
326 459
724 247
-
Dépenses d’investissement
-520 544
-543 816
-487 110
-381 671
-354 762
-
Flux de trésorerie disponible
590 064
134 061
182 753
-55 212
369 485
-