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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
149 917
138 313
99 402
42 774
-14 991
Dépréciation et amortissement
152 783
149 413
124 022
62 800
53 832
Impôts sur le revenu différés
52 148
49 225
34 787
13 265
1 264
Rémunération à base d’actions
6 832
7 906
8 068
8 805
4 777
Variation du fonds de roulement
-17 819
6 877
-21 154
36 143
7 297
Comptes débiteurs
-2 774
4 761
-19 177
-10 804
23 611
Inventaire
46
599
-4 112
-681
404
Créances
-
-
-
30 928
-10 938
Autre fonds de roulement
182 776
194 268
140 150
135 215
-21 422
Autres éléments non monétaires
-29 600
-29 589
-10 734
5 914
-20 828
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
322 076
330 254
240 207
189 289
31 138
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-139 300
-135 986
-100 057
-54 074
-52 560
Acquisitions nettes
-
-43 264
-424 940
-1 888
-
Achat d’investissements
-276 252
-241 330
-2 449
-35 000
-
Ventes/échéance des investissements
103 079
80 490
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-355 638
-339 991
-506 566
-90 916
-52 278
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-20 922
-20 942
-725 081
-17 682
-17 665
Action ordinaire émise
2 862
9 160
925
8 186
2 571
Action ordinaire rachetée
-120 030
-125 030
-94 315
0
0
Autres activités financières
-3 717
-4 605
-20 804
-750
-2 056
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-141 807
-141 417
135 725
-10 246
57 850
Variation de la trésorerie nette
-175 106
-150 378
-131 442
88 141
37 005
Trésorerie en début de période
523 003
472 499
603 941
515 800
478 795
Trésorerie en fin de période
347 634
322 121
472 499
603 941
515 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
322 076
330 254
240 207
189 289
31 138
Dépenses d’investissement
-139 300
-135 986
-100 057
-54 074
-52 560
Flux de trésorerie disponible
182 776
194 268
140 150
135 215
-21 422